專業(yè)編制：項目資金管理實施細(xì)則

可行性研究報 編寫可行性報告、編寫可行性研究報告、編寫可研報告、可行性報告、可研報告、可行性研究報告、編寫可研報告甲級資質(zhì)、編寫可研報告扶持資金、編寫可研報告、編寫立項可行性報告、編寫可行性報告、編寫備案可研報告 。

目  錄

序  言 1

第一章 項目合作概況 5

1.1 項目企業(yè)簡介 5

1.2 項目利潤分配形式 5

1.3 項目資金的管理形式 6

1.4 項目抵押擔(dān)保 6

1.5 項目建設(shè)內(nèi)容 6

第二章 項目建設(shè)區(qū)位分析 8

2.1 項目地基本概況 8

2.2 項目地國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展分析 10

第三章 企業(yè)投融資管理分析 22

3.1 企業(yè)投融資管理 22

3.1.1 企業(yè)投資目的和基本操作 22

3.1.2 企業(yè)融資特點和渠道 29

3.1.3 企業(yè)投融資外部環(huán)境 34

3.1.4 企業(yè)投融資管理的思路和方法 37

3.2 企業(yè)直接投資管理 39

3.2.1 選擇投資方向 39

3.2.2 確定投資規(guī)模 42

3.2.3 選擇投資地點與時機(jī) 43

3.3 企業(yè)直接投資風(fēng)險管理 46

3.3.1 不確定性與風(fēng)險 46

3.3.2 企業(yè)投資風(fēng)險來源與特點 46

第四章 合作項目的管理方式 48

4.1 公司總體指導(dǎo)思想和規(guī)劃原則 48

4.2 公司管理模式 48

4.3 設(shè)立專職部門，明確分工負(fù)責(zé) 48

4.4 明確各職位的工作權(quán)限和義務(wù) 48

4.5 設(shè)定管理機(jī)制，明確管理機(jī)制 54

4.6 確定勞動定員，明確崗位職責(zé) 60

4.7 設(shè)定人員定期培訓(xùn)制度 60

4.8 風(fēng)險規(guī)避戰(zhàn)略 61

第五章 項目資金管理原則與程序 64

5.1 資金管理原則 64

5.2 項目建設(shè)原則 64

5.3 資金管理程序 64

5.4 重大決策與會議監(jiān)管程序 65

5.5 資金管理程序圖 65

第六章 合作項目的財務(wù)管理制度及流程圖 66

6.1 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 66

6.2 資本預(yù)算管理 72

6.3 財務(wù)成本控制管理 79

6.4 資產(chǎn)管理 83

6.5 籌資與投資管理 89

6.6 會計核算管理 92

6.7 成本會計管理 99

6.8 應(yīng)收賬款管理 101

6.9 審計管理 105

6.10 稅務(wù)管理 112

第七章 合作項目的財務(wù)分析 115

7.1 財務(wù)評價 115

7.1.1 評價方法的選擇 115

7.1.2 評價依據(jù) 115

7.2 產(chǎn)品成本估算 115

7.3 銷售收入估算 115

7.4 稅金及附加 115

7.5 財務(wù)盈利能力分析 116

7.5.1 投資利潤率 116

7.5.2 投資利稅率 116

7.5.3 財務(wù)內(nèi)部收益率 116

7.5.4 投資回收期 117

7.5.5 財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） 117

7.6 敏感性分析 118

7.7 盈虧平衡分析 118

7.8 項目財務(wù)預(yù)測結(jié)論 119

第八章 合作項目的資金使用控制及還本付息計劃 120

8.1 資金使用控制 120

8.2 還本付息計劃 120

8.3 項目測算各年收益指標(biāo)需考慮的因素 121

第九章 借款單位的承諾 123

第十章 財務(wù)報表 125

【樂朗集團(tuán)—工程咨詢部】以專注的態(tài)度、專業(yè)的精神、豐富的經(jīng)驗、塌實的作風(fēng)、一流的業(yè)績、鼎力協(xié)助您謀劃、提升和革新。本公司擁有多名專業(yè)精通、經(jīng)驗豐富的注冊咨詢工程師、注冊會計師、工程師，為你提供項目規(guī)劃、企業(yè)等企業(yè)管理方面的各種服務(wù)。
【樂朗集團(tuán)—工程咨詢部】憑借國家發(fā)改委頒發(fā)的34個行業(yè)的工程咨詢單位甲級資質(zhì)，已順利完成了上千個項目的編寫，項目領(lǐng)域覆蓋農(nóng)業(yè)、市政工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、工業(yè)、新材料、資源與環(huán)境、生物、醫(yī)藥、電子信息、光機(jī)電一體化、能源環(huán)保等眾多行業(yè)。
業(yè)務(wù)范圍 
一、工程咨詢 
可行性研究報告、節(jié)能評估報告、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告、項目實施方案等咨詢、編制、評審服務(wù)。 
二、投標(biāo)咨詢 
貨物標(biāo)、工程標(biāo)、服務(wù)標(biāo)三大類別上千個行業(yè)的投標(biāo)書編制服務(wù)。 
三、規(guī)劃設(shè)計 
鳥瞰圖、平面圖、概念性規(guī)劃設(shè)計方案等規(guī)劃設(shè)計前期文件的設(shè)計服務(wù)。 
四、企業(yè)策劃 
商業(yè)計劃書、招商方案、高端畫冊、VI設(shè)計等企業(yè)策劃服務(wù)。 
集團(tuán)價值觀 
一、艱苦奮斗 
艱苦奮斗是根本，樂朗集團(tuán)唯有艱苦奮斗才能贏得客戶的尊重和信賴。以堅持奮斗者為本，使奮斗者獲得合理的回報。 
二、至誠守信 
誠信是樂朗集團(tuán)最重要的無形資產(chǎn)，樂朗集團(tuán)堅持以誠信贏得客戶。 
三、自我批判 
只有堅持自我批判，才能傾聽、揚棄和不斷超越，才能更容易尊重他人和與他人合作，實現(xiàn)客戶、公司、團(tuán)隊和個人的共同發(fā)展。 
四、團(tuán)隊合作 
同一群人，同一個方向，同一個聲音，這是每個人的成功；同一群人，不同方向，不同的聲音，這是每個人的悲哀。 
五、成就客戶 
為客戶服務(wù)是樂朗集團(tuán)存在的理由，客戶需求是樂朗集團(tuán)發(fā)展的原動力。 
六、專業(yè)品質(zhì) 
用心做事，不求最好，但求更好。 
服務(wù)流程 
一、初步溝通，確定服務(wù) 
您可以通過面談、電話、QQ、微信、傳真、電子郵件等多種方式與我們?nèi)〉寐?lián)系，向我們提出您的需求；我們咨詢師會根據(jù)您的服務(wù)需求和您進(jìn)行“服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)時間、其他要求”等方面的溝通。 
二、簽訂合同，支付定金 
達(dá)成合作共識后，我們會給您簽訂服務(wù)合同，并在合同上約定好具體的服務(wù)內(nèi)容，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利，從法律上確保雙方的合作；您可以通過面簽、傳真、掃描、郵寄等方式簽訂合同，您支付定金后合同正式生效。 
三、深入溝通，開始服務(wù) 
服務(wù)期間我們會根據(jù)您案子的實際情況組建一個服務(wù)小組，并由一個負(fù)責(zé)后工的專業(yè)人員與您進(jìn)行一對一的溝通，服務(wù)前期材料溝通完整您簽字確認(rèn)后，后工服務(wù)小組開始進(jìn)行針對性的討論研究，確定基本思路和服務(wù)要求，制定服務(wù)進(jìn)度表，明確分工，以確保服務(wù)的專業(yè)性及完成時間。 
四、成果審核，支付尾款 
初審稿完成后，我們會向您提供案子的主體部分供您審核（約50%內(nèi)容），或您來我們公司當(dāng)面審核全部初審稿。審核期間由您提出合理的修改意見，在雙方溝通的基礎(chǔ)上，我們對初審稿進(jìn)行修改調(diào)整，初審稿確定后您支付剩余的尾款，我們將案子初審稿的電子版全稿發(fā)給您整體審核。 
五、定稿裝訂，后續(xù)跟蹤 
全稿您審核后提出合理修改意見，在雙方溝通的基礎(chǔ)上，我們對全稿進(jìn)行修改調(diào)整，定稿后，根據(jù)合同約定我們將裝訂好的案子快遞給您，并隨快遞寄出、收據(jù)等。我們承諾在項目主體框架及內(nèi)容不變的情況下，您可以享受該項目終身免費調(diào)整服務(wù)，我們的技術(shù)團(tuán)隊可以為您的各種疑問提供專業(yè)的解答和建議。